パナソニック ホールディングス
6752
東証プライム
電気機器
パナソニック ホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2017年3月期)
(単位:百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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当期純利益 |
| 191,233 | 172,442 |
減価償却費及び償却費 |
| 278,391 | 270,767 |
有形固定資産、のれん及び無形資産の減損 | 26 | 47,638 | 45,868 |
法人所得税費用 |
| 36,296 | 102,624 |
営業債権の増減額(△は増加) |
| 125,036 | △7,983 |
棚卸資産の増減額(△は増加) |
| △29,644 | △36,612 |
営業債務の増減額(△は減少) |
| △18,900 | 64,044 |
その他(純額) |
| △92,845 | △116,107 |
小計 |
| 537,205 | 495,043 |
利息の受取額 |
| 20,409 | 16,956 |
配当金の受取額 |
| 1,581 | 1,857 |
利息の支払額 |
| △26,261 | △23,816 |
法人所得税の支払額 |
| △113,579 | △104,630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 419,355 | 385,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 32 |
|
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有形固定資産の取得 |
| △245,269 | △278,594 |
有形固定資産の売却 |
| 27,560 | 51,155 |
無形資産の取得 |
| △45,095 | △63,220 |
持分法投資及びその他の金融資産の取得 |
| △58,369 | △29,119 |
持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還 |
| 53,950 | 31,163 |
連結子会社の売却 |
| 1,997 | 11,622 |
新規連結子会社の取得 | 34 | △31,356 | △142,844 |
その他(純額) |
| 2,778 | △319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △293,804 | △420,156 |
(単位:百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 32 |
|
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短期借入債務の増減額(△は減少) |
| 3,391 | 6,261 |
長期借入債務による調達額 |
| 157 | 400,549 |
長期借入債務の返済額 |
| △251,729 | △50,900 |
親会社の所有者への配当金の支払額 | 21 | △46,322 | △58,025 |
非支配持分への配当金の支払額 |
| △19,611 | △17,648 |
自己株式の取得 |
| △115 | △106 |
自己株式の売却 |
| 8 | 9 |
非支配持分との取引 |
| △405 | △2,946 |
その他(純額) |
| 5,061 | 17,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △309,565 | 294,598 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △83,263 | △1,731 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| △267,277 | 258,121 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 1,279,943 | 1,012,666 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 1,012,666 | 1,270,787 |