パナソニック　ホールディングス

（単位：百万円）

営業活動に関するキャッシュ・フロー（注16）

当期純利益（注１）

196,366

215,066

営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整

減価償却費（無形固定資産及び繰延社債発行費の償却費を含む）

286,528

274,761

有価証券の売却益（注４）

△8,261

△1,215

貸倒引当金繰入額

5,918

6,549

法人税等繰延額（注10）

△108,088

△100,928

投資有価証券の評価減（注４）

1,023

979

長期性資産及びのれんの減損（注６及び７）

56,033

48,689

売上債権の増減額（△は増加）

68,901

123,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,993

△30,015

その他の流動資産の増減額（△は増加）

15,885

△29,376

買入債務の増減額（△は減少）

6,509

△18,660

未払法人税等の増減額（△は減少）

△4,757

2,759

未払費用及びその他の流動負債の増減額（△は減少）

52,106

△36,117

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△40,634

△41,397

得意先よりの前受金及び預り金の増減額（△は減少）

2,232

5,769

その他

△44,291

△21,333

営業活動に関するキャッシュ・フロー

491,463

398,680

投資活動に関するキャッシュ・フロー（注16）

投資及び貸付金の売却及び回収（注４）

43,625

9,623

投資及び貸付金の増加

△19,647

△30,720

有形固定資産の購入

△224,162

△241,836

有形固定資産の売却

80,168

27,566

定期預金の増減額（△は増加）

△18,470

18,324

連結子会社の売却に伴う収入

31,700

1,997

新規連結子会社の取得に伴う支出（注22）

△6,340

△31,356

その他

△24,882

△27,872

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△138,008

△274,274

財務活動に関するキャッシュ・フロー（注16）

満期日が３ヵ月以内の短期債務の増減額（△は減少）

△28,379

5,136

満期日が３ヵ月超の短期債務の増加

15,106

5,733

満期日が３ヵ月超の短期債務の返済

△16,958

△7,478

長期債務の増加

402,248

157

長期債務の返済

△46,031

△251,729

当社株主への配当金（注12）

△36,985

△46,322

非支配持分への配当金

△22,244

△18,077

自己株式の取得（注12）

△426

△115

自己株式の売却（注12）

9

8

非支配持分の取得

△4,157

△405

その他

△4,568

5,061

財務活動に関するキャッシュ・フロー

257,615

△308,031

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

76,871

△82,519

現金及び現金同等物の純増減額（△は減少）

687,941

△266,144

現金及び現金同等物期首残高

592,467

1,280,408

現金及び現金同等物期末残高

1,280,408

1,014,264