パナソニック　ホールディングス

（単位：百万円）

営業活動に関するキャッシュ・フロー（注16）

非支配持分帰属利益控除前当期純利益

121,645

196,366

営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整

減価償却費（無形固定資産及び繰延社債発行費の償却費を含む）

331,083

286,528

有価証券の売却益（注４）

△25,769

△8,261

貸倒引当金繰入額

8,218

5,918

法人税等繰延額（注10）

△3,152

△108,088

投資有価証券の評価減（注４）

142

1,023

長期性資産及びのれんの減損（注６及び７）

111,832

56,033

売上債権の増減額（△は増加）

△34,882

68,901

棚卸資産の増減額（△は増加）

64,601

5,993

その他の流動資産の増減額（△は増加）

35,714

15,885

買入債務の増減額（△は減少）

124,467

6,509

未払法人税等の増減額（△は減少）

11,572

△4,757

未払費用及びその他の流動負債の増減額（△は減少）

32,875

52,106

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△140,422

△40,634

得意先よりの前受金及び預り金の増減額（△は減少）

1,363

2,232

その他

△57,337

△44,291

営業活動に関するキャッシュ・フロー

581,950

491,463

投資活動に関するキャッシュ・フロー（注16）

投資及び貸付金の売却及び回収（注４）

63,185

43,625

投資及び貸付金の増加

△18,226

△19,647

有形固定資産の購入

△201,735

△224,162

有形固定資産の売却

53,321

80,168

定期預金の増減額（△は増加）

1,674

△18,470

連結子会社の売却に伴う収入

176,489

31,700

新規連結子会社の取得に伴う支出（注21）

△45,455

△6,340

その他

△17,125

△24,882

投資活動に関するキャッシュ・フロー

12,128

△138,008

財務活動に関するキャッシュ・フロー（注16）

満期日が３ヵ月以内の短期債務の増減額（△は減少）

△135,699

△28,379

満期日が３ヵ月超の短期債務の増加

11,469

15,106

満期日が３ヵ月超の短期債務の返済

△35,163

△16,958

長期債務の増加

-

402,248

長期債務の返済

△342,761

△46,031

当社株主への配当金（注12）

△11,558

△36,985

非支配持分への配当金

△13,628

△22,244

自己株式の取得（注12）

△116

△426

自己株式の売却（注12）

7

9

非支配持分の取得

△4,025

△4,157

その他

△841

△4,568

財務活動に関するキャッシュ・フロー

△532,315

257,615

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

34,421

76,871

現金及び現金同等物の純増減額（△は減少）

96,184

687,941

現金及び現金同等物期首残高

496,283

592,467

現金及び現金同等物期末残高

592,467

1,280,408