パナソニック ホールディングス

6752

東証プライム

電気機器

パナソニック ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期純利益

 

280,556

465,443

減価償却費及び償却費

 

382,289

399,984

有形固定資産、使用権資産、のれん及び

無形資産の減損

28

2,264

18,766

法人所得税費用

 

35,853

40,204

営業債権及び契約資産の増減額(△は増加)

 

25,797

50,554

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

120,617

152,815

営業債務の増減額(△は減少)

 

5,390

22,111

引当金の増減額(△は減少)

 

10,048

14,456

契約負債の増減額(△は減少)

 

12,042

136,054

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

3,686

5,745

その他(純額)

24,27,28

13,585

211,507

小計

 

616,351

929,593

利息の受取額

 

21,829

42,333

配当金の受取額

 

3,991

3,989

利息の支払額

 

21,958

21,805

法人所得税の支払額

 

99,471

87,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

520,742

866,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

35

 

 

有形固定資産の取得

 

289,353

547,470

有形固定資産の売却

 

29,298

43,369

無形資産の取得

 

80,533

99,729

持分法投資及びその他の金融資産の取得

 

37,982

46,837

持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還

 

36,369

89,123

新規連結子会社の取得

 

14,174

17,460

連結子会社又はその他の事業に対する支配の喪失

33

10,901

2,709

その他(純額)

 

1,441

2,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

344,033

578,843

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

35

 

 

短期借入債務の増減額(△は減少)

15

315,328

217

長期借入債務による調達額

15

2,394

267,166

長期借入債務の返済額

15

111,164

153,288

リース負債の返済額

15

74,870

75,722

親会社の所有者への配当金の支払額

21

70,019

75,862

非支配持分への配当金の支払額

 

23,546

17,594

自己株式の取得

 

53

52

自己株式の売却

 

3

3

非支配持分との取引

 

3,083

13,038

その他(純額)

15

11,347

14,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

607,013

83,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

43,930

95,565

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

386,374

300,126

現金及び現金同等物の期首残高

5

1,205,873

819,499

現金及び現金同等物の期末残高

5

819,499

1,119,625