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(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,022,326

4,859,512

減価償却費

2,323,514

2,620,085

株式報酬費用

△2,268

－

新株予約権戻入益

△16,328

△1,914

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,675

4,753

賞与引当金の増減額（△は減少）

104,833

△41,601

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,887

3,035

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46,488

54,253

受取利息及び受取配当金

△52,794

△45,832

支払利息

40,491

45,438

為替差損益（△は益）

△1,031

199,320

固定資産除却損

147,537

282,249

投資有価証券売却損益（△は益）

△898

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

60,095

売上債権の増減額（△は増加）

1,369,379

△195,395

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,735,822

4,162,233

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,701,858

1,350,148

その他

△486,847

427,990

小計

2,029,160

13,784,369

利息及び配当金の受取額

47,887

41,069

利息の支払額

△37,881

△44,976

法人税等の支払額

△984,868

△722,620

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,054,298

13,057,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,134,926

△1,724,518

無形固定資産の取得による支出

△1,110,600

△21,728

ソフトウエアの取得による支出

△183,604

△199,034

有形固定資産の売却による収入

5,061

10,408

投資有価証券の売却による収入

3,462

－

敷金及び保証金の差入による支出

△23,417

△25,493

敷金及び保証金の回収による収入

7,484

458

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,436,540

△1,959,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△2,500,000

長期借入れによる収入

－

2,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△4,000,000

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の処分による収入

21,840

－

リース負債の返済による支出

－

△352,138

配当金の支払額

△973,321

△972,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

△951,481

△5,824,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60,678

△494,685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,394,401

4,778,741

現金及び現金同等物の期首残高

19,157,127

16,762,726

現金及び現金同等物の期末残高

16,762,726

21,541,467