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(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,560,678

2,192,561

減価償却費

1,866,949

2,196,157

株式報酬費用

24,738

29,683

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44,844

△18,039

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,793,355

△296,165

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△56,866

△35,656

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61,028

83,935

資産除去債務履行差額

－

2,163

受取利息及び受取配当金

△30,070

△37,424

支払利息

29,893

72,053

為替差損益（△は益）

△1,214,047

△1,023,948

有形固定資産売却損益（△は益）

4,481

△271

有形固定資産除却損

15,647

2,248

無形固定資産除却損

1,603

4,476

投資有価証券売却損益（△は益）

△231,405

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

208,280

売上債権の増減額（△は増加）

△2,898,176

2,174,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,347,475

△245,345

仕入債務の増減額（△は減少）

1,629,564

△3,019,707

未払消費税等の増減額（△は減少）

△481,948

9,106

その他

919,819

414,671

小計

6,016,214

2,712,910

利息及び配当金の受取額

39,248

22,873

利息の支払額

△27,708

△66,629

法人税等の支払額

△6,263,280

△3,724,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

△235,526

△1,055,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,331,469

△1,275,363

無形固定資産の取得による支出

△196,834

△264,960

投資有価証券の取得による支出

△112,000

△1,601,321

有形固定資産の売却による収入

2,556

1,901

投資有価証券の売却による収入

287,860

－

敷金及び保証金の差入による支出

△28,107

△5,622

敷金及び保証金の回収による収入

5,515

11,203

資産除去債務の履行による支出

－

△7,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,372,479

△3,141,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△4,000,000

－

自己株式の取得による支出

△3,005,964

△2,003,990

リース負債の返済による支出

△430,714

△750,063

配当金の支払額

△3,079,406

△3,177,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,516,084

1,068,847

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,870,347

1,319,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,253,742

△1,808,957

現金及び現金同等物の期首残高

32,042,603

21,788,861

現金及び現金同等物の期末残高

21,788,861

19,979,904