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(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,032,795

14,560,678

減価償却費

2,288,342

1,866,949

株式報酬費用

10,025

24,738

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,374

△44,844

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,931,923

△2,793,355

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

74,869

△56,866

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,223

61,028

受取利息及び受取配当金

△57,853

△30,070

支払利息

40,029

29,893

為替差損益（△は益）

△164,857

△1,214,047

有形固定資産売却損益（△は益）

△141

4,481

無形固定資産売却損益（△は益）

△52

－

有形固定資産除却損

3,449

15,647

無形固定資産除却損

4,581

1,603

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△231,405

投資有価証券評価損益（△は益）

50,171

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,332,657

△2,898,176

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,177,812

△5,347,475

仕入債務の増減額（△は減少）

3,933,683

1,629,564

未払消費税等の増減額（△は減少）

△290,780

△481,948

その他

734,737

919,819

小計

16,102,049

6,016,214

利息及び配当金の受取額

58,193

39,248

利息の支払額

△37,468

△27,708

法人税等の支払額

△1,544,570

△6,263,280

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,578,204

△235,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,138,000

－

定期預金の払戻による収入

3,138,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,052,891

△1,331,469

無形固定資産の取得による支出

△179,418

△196,834

投資有価証券の取得による支出

△118,800

△112,000

有形固定資産の売却による収入

1,995

2,556

無形固定資産の売却による収入

312

－

投資有価証券の売却による収入

－

287,860

敷金及び保証金の差入による支出

△38,545

△28,107

敷金及び保証金の回収による収入

5,387

5,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,381,960

△1,372,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△500,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,000,000

△4,000,000

自己株式の取得による支出

－

△3,005,964

リース負債の返済による支出

△416,376

△430,714

配当金の支払額

△1,136,716

△3,079,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,053,092

△10,516,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,357,984

1,870,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,501,136

△10,253,742

現金及び現金同等物の期首残高

21,541,467

32,042,603

現金及び現金同等物の期末残高

32,042,603

21,788,861