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(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,859,512

14,032,795

減価償却費

2,620,085

2,288,342

株式報酬費用

－

10,025

新株予約権戻入益

△1,914

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,753

4,374

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41,601

2,931,923

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,035

74,869

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54,253

17,223

受取利息及び受取配当金

△45,832

△57,853

支払利息

45,438

40,029

為替差損益（△は益）

199,320

△164,857

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,680

△141

無形固定資産売却損益（△は益）

－

△52

有形固定資産除却損

1,319

3,449

無形固定資産除却損

280,930

4,581

投資有価証券評価損益（△は益）

60,095

50,171

売上債権の増減額（△は増加）

△195,395

△2,332,657

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,162,233

△5,177,812

仕入債務の増減額（△は減少）

1,350,148

3,933,683

未払消費税等の増減額（△は減少）

272,745

△290,780

その他

160,925

734,737

小計

13,784,369

16,102,049

利息及び配当金の受取額

41,069

58,193

利息の支払額

△44,976

△37,468

法人税等の支払額

△722,620

△1,544,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,057,842

14,578,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,138,000

定期預金の払戻による収入

－

3,138,000

有形固定資産の取得による支出

△1,724,518

△1,052,891

無形固定資産の取得による支出

△220,762

△179,418

投資有価証券の取得による支出

－

△118,800

有形固定資産の売却による収入

10,408

1,995

無形固定資産の売却による収入

－

312

敷金及び保証金の差入による支出

△25,493

△38,545

敷金及び保証金の回収による収入

458

5,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,959,907

△1,381,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,500,000

△500,000

長期借入れによる収入

2,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,000,000

△2,000,000

リース負債の返済による支出

△352,138

△416,376

配当金の支払額

△972,371

△1,136,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,824,509

△4,053,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

△494,685

1,357,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,778,741

10,501,136

現金及び現金同等物の期首残高

16,762,726

21,541,467

現金及び現金同等物の期末残高

21,541,467

32,042,603