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(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5,690,859

4,178,745

減価償却費

2,572,795

2,421,316

減損損失

4,223,720

－

株式報酬費用

8,880

－

新株予約権戻入益

△16,832

△101,545

事業譲渡損益（△は益）

－

△697,926

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,081

△87,831

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,121

123,958

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,253

46,179

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

75,271

29,100

受取利息及び受取配当金

△118,571

△79,415

支払利息

33,757

40,472

為替差損益（△は益）

△136,323

175,401

有形固定資産除却損

277,961

45,122

ソフトウエア除却損

2

161,392

投資有価証券評価損益（△は益）

61,873

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,471,111

264,103

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,790,974

2,069,087

仕入債務の増減額（△は減少）

1,494,252

△471,553

その他

1,053,476

△661,870

小計

589,266

7,454,735

利息及び配当金の受取額

118,197

79,933

利息の支払額

△30,380

△39,157

法人税等の支払額

△555,155

△714,239

営業活動によるキャッシュ・フロー

121,928

6,781,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,400,125

△1,042,818

ソフトウエアの取得による支出

△2,567,092

△251,457

投資有価証券の取得による支出

－

△56,455

有形固定資産の売却による収入

535,527

6,136

投資有価証券の売却による収入

4,851

－

事業譲渡による収入

－

571,881

敷金及び保証金の差入による支出

△57,103

△17,009

敷金及び保証金の回収による収入

4,044

22,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,479,898

△767,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

3,000,000

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

△3,000,000

長期借入れによる収入

8,000,000

－

自己株式の取得による支出

△753,330

－

自己株式の処分による収入

10,282

－

配当金の支払額

△2,958,250

△974,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,298,702

△974,290

現金及び現金同等物に係る換算差額

△100,835

△87,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△160,103

4,952,199

現金及び現金同等物の期首残高

14,365,031

14,204,928

現金及び現金同等物の期末残高

14,204,928

19,157,127