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(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,597,489

△5,690,859

減価償却費

2,003,718

2,572,795

減損損失

－

4,223,720

株式報酬費用

1,116

8,880

貸倒引当金の増減額（△は減少）

69,740

11,081

賞与引当金の増減額（△は減少）

422,113

9,121

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△49,559

△8,253

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68,725

75,271

受取利息及び受取配当金

△111,574

△118,571

支払利息

22,176

33,757

為替差損益（△は益）

221,012

△136,323

有形固定資産売却損益（△は益）

1,711

34,202

有形固定資産除却損

13,456

277,961

投資有価証券売却損益（△は益）

22,507

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

61,873

売上債権の増減額（△は増加）

△456,313

△1,471,111

たな卸資産の増減額（△は増加）

△342,300

△1,790,974

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,780,336

1,494,252

その他

851,354

1,002,444

小計

3,555,035

589,266

利息及び配当金の受取額

111,064

118,197

利息の支払額

△21,957

△30,380

法人税等の支払額

△1,634,978

△555,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,009,164

121,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,166,777

△1,400,125

無形固定資産の取得による支出

△108,549

－

ソフトウエアの取得による支出

△3,924,963

△2,567,092

有形固定資産の売却による収入

53,959

535,527

投資有価証券の売却による収入

352,120

4,851

敷金及び保証金の差入による支出

△98,645

△57,103

敷金及び保証金の回収による収入

14,731

4,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,878,124

△3,479,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,400,000

－

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

2,000,000

8,000,000

自己株式の取得による支出

△1,244,532

△753,330

自己株式の処分による収入

45,563

10,282

配当金の支払額

△2,991,749

△2,958,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,209,282

3,298,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

△661,910

△100,835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,321,588

△160,103

現金及び現金同等物の期首残高

16,686,619

14,365,031

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,365,031

※ 14,204,928