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(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,192,561

5,911,599

減価償却費

2,196,157

2,566,997

減損損失

－

940,541

株式報酬費用

29,683

30,403

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,039

13,044

賞与引当金の増減額（△は減少）

△296,165

101,978

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,656

34,041

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

83,935

48,506

資産除去債務履行差額

2,163

△1,853

受取利息及び受取配当金

△37,424

△41,752

支払利息

72,053

113,776

為替差損益（△は益）

△1,023,948

△2,291,041

有形固定資産売却損益（△は益）

△271

△4,693

有形固定資産除却損

2,248

7,200

無形固定資産除却損

4,476

35,045

投資有価証券評価損益（△は益）

208,280

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,174,132

△505,736

棚卸資産の増減額（△は増加）

△245,345

10,102,841

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,019,707

△106,713

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,106

△321,904

その他

414,671

2,859,234

小計

2,712,910

19,491,513

利息及び配当金の受取額

22,873

56,205

利息の支払額

△66,629

△71,769

法人税等の支払額

△3,724,742

△1,999,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,055,588

17,476,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

38,321

有形固定資産の取得による支出

△1,275,363

△1,857,927

無形固定資産の取得による支出

△264,960

△463,000

投資有価証券の取得による支出

△1,601,321

－

有形固定資産の売却による収入

1,901

8,623

敷金及び保証金の差入による支出

△5,622

△9,038

敷金及び保証金の回収による収入

11,203

2,751

資産除去債務の履行による支出

△7,506

△937

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,141,668

△2,281,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,000,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△2,000,000

長期借入れによる収入

－

7,000,000

自己株式の取得による支出

△2,003,990

△7,514,952

リース負債の返済による支出

△750,063

△794,944

配当金の支払額

△3,177,100

△3,121,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,068,847

△6,431,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,319,452

2,917,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,808,957

11,680,837

現金及び現金同等物の期首残高

21,788,861

19,979,904

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,979,904

※ 31,660,741