ルネサスエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 362,282 | | 422,173 |
減価償却費及び償却費 | | 186,049 | | 186,009 |
減損損失 | | 7,719 | | 4,872 |
金融収益及び金融費用 | | 9,959 | | △22,847 |
株式報酬費用 | | 18,144 | | 23,283 |
受取保険金 | | △1,467 | | △30,665 |
為替差損益（△は益） | | 42,997 | | △7,589 |
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益） | | △9,583 | | △1,337 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △41,546 | | 30,070 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △7,886 | | 5,126 |
その他の金融資産の増減額（△は増加） | | △29,303 | | △6,786 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 13,882 | | 2,438 |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | △4,600 | | △303 |
引当金の増減額（△は減少） | | △4,414 | | 2,112 |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | | △286 | | △6,972 |
その他の金融負債の増減額（△は減少） | | △1,454 | | △3,987 |
その他 | | △7,826 | | △5,773 |
小計 | | 532,667 | | 589,824 |
利息の受取額 | | 491 | | 25,286 |
配当金の受取額 | | 219 | | 388 |
保険金の受取額 | | 1,467 | | 17,332 |
法人所得税の支払額 | | △55,519 | | △136,203 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 479,325 | | 496,627 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △66,135 | | △88,223 |
有形固定資産の売却による収入 | | 10,627 | | 1,783 |
無形資産の取得による支出 | | △22,064 | | △40,904 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △5,602 | | △5,548 |
その他の金融資産の売却による収入 | | 1,268 | | 676 |
子会社の取得による支出 | ７ | △6,748 | | △9,738 |
子会社株式の条件付取得対価の決済による支出 | | △2,103 | | △210 |
保険金の受取額 | | ― | | 13,333 |
補助金収入 | | ― | | 5,493 |
長期貸付けによる支出 | | ― | | △144,150 |
その他 | | △6,766 | | △4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △97,523 | | △267,492 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入れによる収入 | 32 | 50,000 | | ― |
短期借入金の返済による支出 | 32 | △51,180 | | ― |
長期借入れによる収入 | 32 | 47,096 | | ― |
長期借入金の返済による支出 | 32 | △128,767 | | △120,015 |
自己株式の取得による支出 | 23 | △200,000 | | △50,000 |
リース負債の返済による支出 | 32 | △5,901 | | △5,796 |
利息の支払額 | | △5,947 | | △5,424 |
その他 | | △71 | | △12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △294,770 | | △181,247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 27,112 | | 50,725 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 114,144 | | 98,613 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ８ | 221,924 | | 336,068 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ８ | 336,068 | | 434,681 |
