ルネサスエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 142,718 | | 362,299 |
減価償却費及び償却費 | | 146,047 | | 186,032 |
減損損失 | | 135 | | 7,719 |
金融収益及び金融費用 | | 6,944 | | 9,959 |
株式報酬費用 | | 14,899 | | 18,144 |
為替差損益（△は益） | | 23,761 | | 42,997 |
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益） | | △5,557 | | △9,583 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △6,253 | | △41,546 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △9,512 | | △7,886 |
その他の金融資産の増減額（△は増加） | | △9,699 | | △29,303 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 50,413 | | 13,882 |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | △2,560 | | △4,600 |
引当金の増減額（△は減少） | | 3,845 | | △4,414 |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | | △20,225 | | △286 |
その他の金融負債の増減額（△は減少） | | 4,681 | | △1,454 |
その他 | | △9,327 | | △7,826 |
小計 | | 330,310 | | 534,134 |
利息の受取額 | | 242 | | 491 |
配当金の受取額 | | 300 | | 219 |
法人所得税の支払額 | | △23,468 | | △55,519 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 307,384 | | 479,325 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △36,938 | | △66,135 |
有形固定資産の売却による収入 | | 8,408 | | 10,627 |
無形資産の取得による支出 | | △15,408 | | △22,064 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △1,416 | | △5,602 |
その他の金融資産の売却による収入 | | 579 | | 1,268 |
子会社の取得による支出 | ７ | △614,816 | | △6,748 |
子会社株式の条件付取得対価の決済による支出 | | ― | | △2,103 |
その他 | | △3,535 | | △6,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △663,126 | | △97,523 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入れによる収入 | 31 | 270,000 | | 50,000 |
短期借入金の返済による支出 | 31 | △270,000 | | △51,180 |
長期借入れによる収入 | 31 | 240,000 | | 47,096 |
長期借入金の返済による支出 | 31 | △262,777 | | △128,767 |
社債の発行による収入 | 31 | 154,359 | | ― |
株式の発行による収入 | | 223,799 | | ― |
株式発行費用の支出 | | △1,179 | | ― |
自己株式の取得による支出 | 23 | ― | | △200,000 |
リース負債の返済による支出 | 31 | △4,571 | | △5,901 |
利息の支払額 | | △8,682 | | △5,947 |
その他 | | △34 | | △71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 340,915 | | △294,770 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 16,965 | | 27,112 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 2,138 | | 114,144 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ８ | 219,786 | | 221,924 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ８ | 221,924 | | 336,068 |
