ルネサスエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 65,216 | | 152,463 |
減価償却費及び償却費 | | 141,527 | | 136,496 |
減損損失 | | 2,070 | | 135 |
金融収益及び金融費用 | | 5,221 | | 6,973 |
株式報酬費用 | | 14,564 | | 14,899 |
為替差損益（△は益） | | △3,780 | | 22,861 |
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益） | | △717 | | △5,557 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | 79 | | △5,552 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | 1,228 | | △9,237 |
その他の金融資産の増減額（△は増加） | | △7,413 | | △9,699 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 10,192 | | 50,154 |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 194 | | △2,572 |
引当金の増減額（△は減少） | | △1,713 | | 3,847 |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | | 3,675 | | △20,435 |
その他 | | 2,931 | | △4,466 |
小計 | | 233,274 | | 330,310 |
利息の受取額 | | 307 | | 242 |
配当金の受取額 | | 240 | | 300 |
法人所得税の支払額 | | △9,932 | | △23,468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 223,889 | | 307,384 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △22,261 | | △36,938 |
有形固定資産の売却による収入 | | 960 | | 8,408 |
無形資産の取得による支出 | | △15,925 | | △15,408 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △568 | | △1,416 |
その他の金融資産の売却による収入 | | 430 | | 579 |
子会社の取得による支出 | ７ | ― | | △614,816 |
その他 | | △2,799 | | △3,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △40,163 | | △663,126 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入れによる収入 | 31 | ― | | 270,000 |
短期借入金の返済による支出 | 31 | ― | | △270,000 |
長期借入れによる収入 | 31 | ― | | 240,000 |
長期借入金の返済による支出 | 31 | △93,295 | | △262,777 |
社債の発行による収入 | 31 | ― | | 154,359 |
株式の発行による収入 | 23 | ― | | 223,799 |
株式発行費用の支出 | | ― | | △1,179 |
リース負債の返済による支出 | 31 | △4,840 | | △4,571 |
利息の支払額 | | △6,264 | | △8,682 |
その他 | | △71 | | △34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △104,470 | | 340,915 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △5,938 | | 16,965 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 73,318 | | 2,138 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ８ | 146,468 | | 219,786 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ８ | 219,786 | | 221,924 |
