ルネサスエレクトロニクス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

65,216

152,463

減価償却費及び償却費

141,527

136,496

減損損失

2,070

135

金融収益及び金融費用

5,221

6,973

株式報酬費用

14,564

14,899

為替差損益（△は益）

△3,780

22,861

有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）

△717

△5,557

棚卸資産の増減額（△は増加）

79

△5,552

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,228

△9,237

その他の金融資産の増減額（△は増加）

△7,413

△9,699

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

10,192

50,154

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

194

△2,572

引当金の増減額（△は減少）

△1,713

3,847

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,675

△20,435

その他

2,931

△4,466

小計

233,274

330,310

利息の受取額

307

242

配当金の受取額

240

300

法人所得税の支払額

△9,932

△23,468

営業活動によるキャッシュ・フロー

223,889

307,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,261

△36,938

有形固定資産の売却による収入

960

8,408

無形資産の取得による支出

△15,925

△15,408

その他の金融資産の取得による支出

△568

△1,416

その他の金融資産の売却による収入

430

579

子会社の取得による支出

７

―

△614,816

その他

△2,799

△3,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,163

△663,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31

―

270,000

短期借入金の返済による支出

31

―

△270,000

長期借入れによる収入

31

―

240,000

長期借入金の返済による支出

31

△93,295

△262,777

社債の発行による収入

31

―

154,359

株式の発行による収入

23

―

223,799

株式発行費用の支出

―

△1,179

リース負債の返済による支出

31

△4,840

△4,571

利息の支払額

△6,264

△8,682

その他

△71

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,470

340,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,938

16,965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,318

2,138

現金及び現金同等物の期首残高

８

146,468

219,786

現金及び現金同等物の期末残高

８

219,786

221,924