ルネサスエレクトロニクス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△325

65,216

減価償却費及び償却費

148,026

141,527

減損損失

2,256

2,070

金融収益及び金融費用

5,927

6,994

株式報酬費用

11,896

14,564

固定資産売却損益

△515

△717

棚卸資産の増減

44,549

79

営業債権及びその他の債権の増減

9,882

1,228

営業債務及びその他の債務の増減

△36

10,192

退職給付に係る負債の増減

△3,044

194

引当金の増減

411

△1,713

その他流動負債の増減

△11,609

3,675

その他

△962

△10,035

小計

206,456

233,274

利息の受取額

1,326

307

配当金の受取額

238

240

法人所得税の支払額

△6,060

△9,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

201,960

223,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,284

△22,261

有形固定資産の売却による収入

755

960

無形資産の取得による支出

△18,084

△15,925

その他の金融資産の取得による支出

△545

△568

その他の金融資産の売却による収入

1,431

430

子会社株式の取得による支出

７

△685,831

―

その他

△1,604

△2,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

△742,162

△40,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

31

△45,000

―

長期借入による収入

31

847,000

―

長期借入金の返済による支出

31

△217,645

△93,295

リース負債の返済による支出

31

△5,726

△4,840

利息の支払額

△12,796

△6,264

社債の買入消却による支出

31

△65,409

―

その他

42

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

500,466

△104,470

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,616

△5,938

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,352

73,318

現金及び現金同等物の期首残高

８

188,820

146,468

現金及び現金同等物の期末残高

８

146,468

219,786