ルネサスエレクトロニクス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

67,723

257

減価償却費及び償却費

112,743

148,026

減損損失

1,526

2,256

金融収益及び金融費用

649

5,927

持分法による投資損益

△49

―

株式報酬費用

4,208

11,896

固定資産売却損益

△1,025

△515

棚卸資産の増減

6,956

43,967

営業債権及びその他の債権の増減

22,336

9,882

営業債務及びその他の債務の増減

△27,999

△36

退職給付に係る負債の増減

△1,265

△3,044

引当金の増減

△2,055

411

その他流動負債の増減

△3,403

△11,609

その他

5,433

△962

小計

185,778

206,456

利息の受取額

1,485

1,361

配当金の受取額

48

203

法人所得税の支払額

△15,003

△6,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

172,308

201,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△64,513

△38,284

有形固定資産の売却による収入

2,248

755

無形資産の取得による支出

△22,361

△18,084

その他の金融資産の取得による支出

△766

△545

その他の金融資産の売却による収入

3,175

1,431

子会社の取得による支出

７

―

△685,831

持分法で会計処理されている投資の売却
による収入

1,378

―

その他

△33

△1,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,872

△742,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

32

10,000

△45,000

長期借入による収入

32

―

847,000

長期借入金の返済による支出

32

△46,529

△217,645

リース負債の返済による支出

32

△916

△5,726

利息の支払額

△1,806

△12,796

社債の買入消却による支出

32

―

△65,409

その他

―

42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,251

500,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,910

△2,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49,275

△42,352

現金及び現金同等物の期首残高

８

139,545

188,820

現金及び現金同等物の期末残高

８

188,820

146,468