ルネサスエレクトロニクス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

99,508

67,723

　非継続事業からの税引前利益

31

4,145

―

　減価償却費及び償却費

97,119

112,743

　減損損失

1,218

1,526

　金融収益及び金融費用

1,581

649

　持分法による投資損益

△216

△49

　固定資産売却損益

△485

△1,025

　棚卸資産の増減

△9,916

6,956

　営業債権及びその他の債権の増減

△9,468

22,336

　営業債務及びその他の債務の増減

△6,261

△27,999

　退職給付に係る負債の増減

△7,703

△1,265

　引当金の増減

△894

△2,055

　その他

9,786

6,238

小計

178,414

185,778

　利息の受取額

628

1,485

　配当金の受取額

48

48

　利息の支払額

△1,950

△1,806

　法人所得税の支払額

△3,491

△15,003

　営業活動によるキャッシュ・フロー

173,649

170,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出

△120,675

△64,513

　有形固定資産の売却による収入

850

2,248

　無形資産の取得による支出

△27,308

△22,361

　その他の金融資産の取得による支出

△276

△766

　その他の金融資産の売却による収入

971

3,175

  子会社の取得による支出

７

△311,428

―

　持分法で会計処理されている投資の売却
  による収入

―

1,378

　事業譲渡による収入

34

4,940

―

　その他

△979

△33

　投資活動によるキャッシュ・フロー

△453,905

△80,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額

34

35,000

10,000

　長期借入による収入

34

50,000

―

　長期借入金の返済による支出

34

△8,297

△46,529

　リース債務の返済による支出

34

△1,617

△916

　財務活動によるキャッシュ・フロー

75,086

△37,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,572

△2,910

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△214,742

49,275

現金及び現金同等物の期首残高

８

354,287

139,545

現金及び現金同等物の期末残高

８

139,545

188,820