ルネサスエレクトロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

90,785

41,021

減価償却費

49,691

35,620

長期前払費用償却額

12,691

9,666

減損損失

350

254

災害損失

-

2,584

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,109

△2,193

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△403

△1,882

災害損失引当金の増減額（△は減少）

-

708

受取利息及び受取配当金

△807

△553

受取保険金

△884

△91

支払利息

2,851

1,578

持分法による投資損益（△は益）

△5

△33

固定資産売却損益（△は益）

△1,793

△2,059

事業構造改善費用

5,779

1,276

売上債権の増減額（△は増加）

5,213

1,343

たな卸資産の増減額（△は増加）

901

10,404

未収入金の増減額（△は増加）

1,956

187

仕入債務の増減額（△は減少）

3,620

△308

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△11,668

7,060

その他

△30

2,139

小計

137,138

106,721

利息及び配当金の受取額

886

601

保険金の受取額

884

91

利息の支払額

△2,858

△1,578

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,819

△6,753

特別退職金の支払額

△3,935

△638

災害損失の支払額

-

△2,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

126,296

95,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,950

△44,864

有形固定資産の売却による収入

9,120

3,391

無形固定資産の取得による支出

△4,401

△9,600

長期前払費用の取得による支出

△2,543

△1,897

投資有価証券の取得による支出

△656

△526

投資有価証券の売却による収入

1,287

498

関係会社株式の売却による収入

584

231

事業譲渡による収入

262

3,631

貸付金の回収による収入

4,550

-

その他

1,196

225

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,551

△48,911

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

148,603

長期借入金の返済による支出

△14,399

△236,239

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,154

△864

割賦債務の返済による支出

△14,786

△8,621

その他

-

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,339

△97,161

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,718

6,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54,688

△44,123

現金及び現金同等物の期首残高

343,722

398,410

現金及び現金同等物の期末残高

 398,410

 354,287