ルネサスエレクトロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

94,100

90,785

減価償却費

54,834

49,691

長期前払費用償却額

11,788

12,691

減損損失

1,173

350

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,391

△21,109

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△836

△403

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

278

19

受取利息及び受取配当金

△1,017

△807

受取保険金

△328

△884

支払利息

3,166

2,851

持分法による投資損益（△は益）

△273

△5

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△116

△156

関係会社清算損益（△は益）

498

-

関係会社株式売却損益（△は益）

129

385

固定資産売却損益（△は益）

△1,084

△1,793

事業構造改善費用

23,944

5,779

事業譲渡損益（△は益）

△20,045

△261

売上債権の増減額（△は増加）

△7,286

5,213

たな卸資産の増減額（△は増加）

15,876

901

未収入金の増減額（△は増加）

9,258

1,956

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,387

3,620

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△6,995

△11,668

その他

△6,246

△17

小計

144,040

137,138

利息及び配当金の受取額

1,089

886

保険金の受取額

328

884

利息の支払額

△3,167

△2,858

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,435

△5,819

特別退職金の支払額

△18,943

△3,935

和解金の支払額

△166

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,746

126,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,274

△42,950

有形固定資産の売却による収入

2,294

9,120

無形固定資産の取得による支出

△5,439

△4,401

長期前払費用の取得による支出

△2,671

△2,543

投資有価証券の取得による支出

△626

△656

投資有価証券の売却による収入

944

1,287

子会社株式の取得による支出

△3,200

-

関係会社株式の売却による収入

967

584

事業譲渡による収入

 18,170

262

事業譲渡による支出

△448

-

貸付金の回収による収入

1,400

4,550

その他

1,280

1,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,603

△33,551

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

-

長期借入れによる収入

3,000

-

長期借入金の返済による支出

△9,786

△14,399

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,461

△1,154

割賦債務の返済による支出

△12,515

△14,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,762

△30,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,444

△7,718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

77,825

54,688

現金及び現金同等物の期首残高

265,897

343,722

現金及び現金同等物の期末残高

 343,722

 398,410