ルネサスエレクトロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,488

94,100

減価償却費

64,954

54,834

長期前払費用償却額

11,734

11,788

減損損失

2,229

1,173

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,387

△9,391

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

9,397

△836

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

1,205

278

受取利息及び受取配当金

△636

△1,017

受取保険金

△419

△328

支払利息

4,531

3,166

持分法による投資損益（△は益）

△168

△273

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△91

△116

関係会社清算損益（△は益）

35

498

関係会社株式売却損益（△は益）

-

129

固定資産売却損益（△は益）

1,870

△1,084

株式交付費

2,354

-

債務免除益

△7,636

-

事業構造改善費用

27,422

23,944

事業譲渡損益（△は益）

△14,034

△20,045

売上債権の増減額（△は増加）

△1,478

△7,286

たな卸資産の増減額（△は増加）

23,758

15,876

未収入金の増減額（△は増加）

△4,477

9,258

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,263

△17,387

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

27,180

△6,995

その他

△641

△6,246

小計

154,701

144,040

利息及び配当金の受取額

701

1,089

保険金の受取額

450

328

利息の支払額

△4,602

△3,167

法人税等の支払額

△12,144

△6,435

特別退職金の支払額

△44,979

△18,943

和解金の支払額

△405

△166

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,722

116,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,506

△39,274

有形固定資産の売却による収入

8,120

2,294

無形固定資産の取得による支出

△3,984

△5,439

長期前払費用の取得による支出

△2,027

△2,671

投資有価証券の取得による支出

△470

△626

投資有価証券の売却による収入

710

944

子会社株式の取得による支出

-

△3,200

関係会社株式の売却による収入

-

967

事業譲渡による収入

 21,086

 18,170

事業譲渡による支出

 △5,573

 △448

貸付金の回収による収入

1,050

1,400

その他

△647

1,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,241

△26,603

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

△2,000

長期借入れによる収入

221,789

3,000

長期借入金の返済による支出

△244,815

△9,786

株式の発行による収入

147,646

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6,413

△2,461

割賦債務の返済による支出

△11,728

△12,515

その他

△472

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

107,007

△23,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,678

11,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

188,166

77,825

現金及び現金同等物の期首残高

77,731

265,897

現金及び現金同等物の期末残高

 265,897

 343,722