ルネサスエレクトロニクス

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ルネサスエレクトロニクス(6723)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ルネサスエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年１月１日至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		422,173	263,833
減価償却費及び償却費		186,009	210,728
減損損失		4,872	3,015
金融収益及び金融費用		△22,847	△26,053
株式報酬費用		23,283	36,299
受取保険金		△30,665	△587
固定資産圧縮損		1,068	4,879
補助金収入		△1,088	△5,124
為替差損益（△は益）		△7,589	△292
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）		△1,337	△293
棚卸資産の増減額（△は増加）		30,070	△5,070
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		5,126	25,918
その他の金融資産の増減額（△は増加）		△6,786	1,166
長期前払費用の増減額（△は増加）		―	△28,154
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		2,438	△35,562
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△303	△1,821
引当金の増減額（△は減少）		2,112	△749
その他の流動負債の増減額（△は減少）		△6,972	△23,898
その他の金融負債の増減額（△は減少）		△3,987	△2,405
その他		△5,753	△3,942
小計		589,824	411,888
利息の受取額		25,286	27,752
配当金の受取額		388	866
保険金の受取額		17,332	587
法人所得税の支払額		△136,203	△108,506
法人所得税の還付額		―	7,897
営業活動によるキャッシュ・フロー		496,627	340,484

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△88,223	△129,889
有形固定資産の売却による収入		1,783	878
無形資産の取得による支出		△40,904	△39,946
その他の金融資産の取得による支出		△5,548	△3,964
その他の金融資産の売却による収入		676	2,422
子会社の取得による支出	７	△9,738	△962,825
子会社株式の条件付取得対価の決済による支出		△210	―
関係会社株式の取得による支出		―	△284
保険金の受取額		13,333	―
補助金の受取額		5,493	9,791
長期貸付けによる支出		△144,150	△155,220
その他		△4	△5,068
投資活動によるキャッシュ・フロー		△267,492	△1,284,105

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年１月１日至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	32	―	180,000
短期借入金の返済による支出	32	―	△180,316
長期借入れによる収入	32	―	1,187,000
長期借入金の返済による支出	32	△120,015	△377,529
社債の償還による支出	19	―	△57,170
自己株式の取得による支出	23	△50,000	―
配当金の支払額	24	―	△49,702
リース負債の返済による支出	32	△5,796	△9,931
利息の支払額		△5,424	△15,001
その他		△12	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー		△181,247	677,345
現金及び現金同等物に係る換算差額		50,725	60,844
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		98,613	△205,432
現金及び現金同等物の期首残高	８	336,068	434,681
現金及び現金同等物の期末残高	８	434,681	229,249