サンケン電気のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 9,028 | △1,638 |
| 減価償却費 | 11,975 | 12,398 |
| 減損損失 | 119 | 513 |
| 事業構造改革費用 | － | 5,175 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 1,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △189 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △537 | △44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △164 | △264 |
| 受取利息及び受取配当金 | △215 | △279 |
| 支払利息 | 610 | 555 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △258 | △3,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,567 | 1,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,873 | △259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,886 | 174 |
| その他 | 2,820 | 672 |
| 小計 | 17,894 | 15,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 284 |
| 利息の支払額 | △616 | △559 |
| 法人税等の支払額 | △2,883 | △2,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,604 | 13,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,692 | △11,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 4,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,194 | △946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △333 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 449 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | △1,222 | △644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,783 | △8,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △656 | 14,754 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | △1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △98 | △36 |
| 長期借入れによる収入 | 1,046 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △638 |
| 社債の発行による収入 | 9,951 | － |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △4 |
| 配当金の支払額 | △727 | △724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,990 | 12,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △134 | △408 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,304 | 16,613 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,593 | 23,288 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,288 | 39,902 |
