サンケン電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,275

26,250

減価償却費

13,324

15,676

減損損失

74

－

事業構造改革費用

1,938

－

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

△2,047

△366

事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）

△1,339

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△274

△482

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△350

△260

受取利息及び受取配当金

△116

△324

株式報酬費用

3,770

8,374

支払利息

565

990

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,626

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,649

△2,615

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,240

△15,793

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,266

1,174

その他

△3,849

△4,205

小計

19,186

28,410

利息及び配当金の受取額

117

322

利息の支払額

△558

△968

法人税等の支払額

△5,070

△8,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,675

19,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,133

△22,432

有形固定資産の売却による収入

3,305

20

無形固定資産の取得による支出

△616

△654

投資有価証券の取得による支出

△1,290

△1,874

投資有価証券の売却による収入

335

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △2,699

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 2,811

－

貸付けによる支出

△49

△0

貸付金の回収による収入

154

0

その他

△116

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,598

△27,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,275

1,355

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

2,000

4,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△300

△583

長期借入れによる収入

10,000

3,500

長期借入金の返済による支出

△644

△2,705

社債の発行による収入

－

6,944

社債の償還による支出

△15,000

－

自己株式の売却による収入

0

42

自己株式の取得による支出

△7

△107

非支配株主への配当金の支払額

－

△5

配当金の支払額

△364

△727

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,592

11,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,147

3,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,368

6,370

現金及び現金同等物の期首残高

59,812

57,444

現金及び現金同等物の期末残高

 57,444

 63,814