サンケン電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△7,197

13,275

減価償却費

12,683

13,324

減損損失

18

74

事業構造改革費用

1,663

1,938

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

446

△2,047

事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）

1,339

△1,339

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

372

△274

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

392

△350

受取利息及び受取配当金

△119

△116

株式報酬費用

5,128

3,770

支払利息

891

565

有形固定資産売却損益（△は益）

△42

△1,626

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△4,975

△1,649

棚卸資産の増減額（△は増加）

225

△1,240

仕入債務の増減額（△は減少）

2,547

△1,266

その他

△3,591

△3,849

小計

9,769

19,186

利息及び配当金の受取額

118

117

利息の支払額

△908

△558

法人税等の支払額

△1,350

△5,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,629

13,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,175

△17,133

有形固定資産の売却による収入

80

3,305

無形固定資産の取得による支出

△620

△616

投資有価証券の取得による支出

－

△1,290

投資有価証券の売却による収入

42

335

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,225

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

 2,811

貸付けによる支出

△4

△49

貸付金の回収による収入

1

154

その他

△393

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,294

△12,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△15,090

△2,275

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△6,000

2,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△45

△300

長期借入れによる収入

62,931

10,000

長期借入金の返済による支出

△41,970

△644

社債の償還による支出

△15,000

△15,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

19,389

－

株式の発行による収入

31,166

－

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△68

△7

非支配株主への配当金の支払額

△13,859

－

配当金の支払額

△365

△364

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,086

△6,592

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,487

3,147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,909

△2,368

現金及び現金同等物の期首残高

39,902

59,812

現金及び現金同等物の期末残高

 59,812

 57,444