サンケン電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,638

△7,197

減価償却費

12,398

12,683

減損損失

513

18

事業構造改革費用

5,175

1,663

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

1,691

446

事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,339

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△189

7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△44

372

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△264

392

受取利息及び受取配当金

△279

△119

株式報酬費用

－

5,128

支払利息

555

891

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,952

△42

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△20

売上債権の増減額（△は増加）

1,219

△4,975

棚卸資産の増減額（△は増加）

△259

225

仕入債務の増減額（△は減少）

174

2,547

その他

672

△3,591

小計

15,775

9,769

利息及び配当金の受取額

284

118

利息の支払額

△559

△908

法人税等の支払額

△2,381

△1,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,118

7,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,114

△10,175

有形固定資産の売却による収入

4,392

80

無形固定資産の取得による支出

△946

△620

投資有価証券の売却による収入

－

42

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △1,225

貸付けによる支出

－

△4

貸付金の回収による収入

0

1

その他

△644

△393

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,311

△12,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

14,754

△15,090

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△1,000

△6,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△36

△45

長期借入れによる収入

－

62,931

長期借入金の返済による支出

△638

△41,970

社債の償還による支出

－

△15,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

19,389

株式の発行による収入

－

31,166

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△136

△68

非支配株主への配当金の支払額

△4

△13,859

配当金の支払額

△724

△365

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,215

21,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

△408

3,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,613

19,909

現金及び現金同等物の期首残高

23,288

39,902

現金及び現金同等物の期末残高

 39,902

 59,812