サンケン電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

9,028

△1,638

減価償却費

11,975

12,398

減損損失

119

513

事業構造改革費用

－

5,175

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

－

1,691

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△189

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△537

△44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△164

△264

受取利息及び受取配当金

△215

△279

支払利息

610

555

有形固定資産売却損益（△は益）

△258

△3,952

投資有価証券売却損益（△は益）

△297

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,567

1,219

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,873

△259

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,886

174

その他

2,820

672

小計

17,894

15,775

利息及び配当金の受取額

210

284

利息の支払額

△616

△559

法人税等の支払額

△2,883

△2,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,604

13,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,692

△11,114

有形固定資産の売却による収入

210

4,392

無形固定資産の取得による支出

△1,194

△946

投資有価証券の取得による支出

△333

－

投資有価証券の売却による収入

449

－

貸付金の回収による収入

1

0

その他

△1,222

△644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,783

△8,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△656

14,754

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

4,000

△1,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△98

△36

長期借入れによる収入

1,046

－

長期借入金の返済による支出

△500

△638

社債の発行による収入

9,951

－

社債の償還による支出

△15,000

－

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△6

△136

非支配株主への配当金の支払額

△0

△4

配当金の支払額

△727

△724

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,990

12,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

△134

△408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,304

16,613

現金及び現金同等物の期首残高

32,593

23,288

現金及び現金同等物の期末残高

 23,288

 39,902