サンケン電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,575

2,068

減価償却費

9,130

11,593

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

△6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△1,326

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,300

△652

受取利息及び受取配当金

△52

△52

支払利息

783

843

有形固定資産売却損益（△は益）

△488

24

投資有価証券売却損益（△は益）

△776

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,703

2,509

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,685

△152

仕入債務の増減額（△は減少）

654

△3,880

その他

122

462

小計

13,212

11,431

利息及び配当金の受取額

52

47

利息の支払額

△785

△818

法人税等の支払額

△2,505

△2,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,973

7,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,801

△10,239

有形固定資産の売却による収入

908

172

無形固定資産の取得による支出

△1,736

△1,042

投資有価証券の売却による収入

1,476

-

貸付けによる支出

△11

△1

貸付金の回収による収入

6

5

その他

△77

△239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,234

△11,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

238

△110

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

7,500

△18,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,293

△1,249

長期借入れによる収入

7,500

5,000

長期借入金の返済による支出

△7,500

△5,000

社債の発行による収入

-

29,867

社債の償還による支出

-

△4,100

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△26

△13

配当金の支払額

△726

△849

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,692

5,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,051

△1,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,482

421

現金及び現金同等物の期首残高

14,820

17,225

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77

-

現金及び現金同等物の期末残高

 17,225

 17,646