サンケン電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,468

11,575

減価償却費

8,432

9,130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△46

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△543

△1,300

受取利息及び受取配当金

△39

△52

支払利息

784

783

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△488

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△776

売上債権の増減額（△は増加）

△870

△1,703

たな卸資産の増減額（△は増加）

△483

△4,685

仕入債務の増減額（△は減少）

1,056

654

その他

△1,547

122

小計

12,248

13,212

利息及び配当金の受取額

41

52

利息の支払額

△716

△785

法人税等の支払額

△914

△2,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,658

9,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,052

△14,801

有形固定資産の売却による収入

88

908

無形固定資産の取得による支出

△889

△1,736

投資有価証券の売却による収入

-

1,476

貸付けによる支出

△8

△11

貸付金の回収による収入

14

6

その他

△328

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,176

△14,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,802

238

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

2,000

7,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,290

△1,293

長期借入れによる収入

-

7,500

長期借入金の返済による支出

-

△7,500

社債の発行による収入

19,908

-

社債の償還による支出

△20,000

-

少数株主への株式の発行による収入

48

-

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△27

△26

配当金の支払額

△726

△726

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,714

5,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

586

1,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,783

2,482

現金及び現金同等物の期首残高

12,036

14,820

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△77

現金及び現金同等物の期末残高

 14,820

 17,225