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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,530
50,501
減価償却費
20,848
10,843
減損損失
2,176
1,449
貸倒引当金の増減額（△は減少）
176
5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△209
△840
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
192
△502
災害損失引当金の増減額（△は減少）
688
△400
受取利息及び受取配当金
△817
△1,331
株式報酬費用
6,139
1,544
支払利息
2,581
1,806
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△1,613
持分変動損益（△は益）
△98,262
事業分離における移転利益
△7,433
事業再編損
40,008
投資事業組合運用損益（△は益）
1,305
環境対策費
128
関係会社整理損
883
投資有価証券売却損益（△は益）
451
売上債権の増減額（△は増加）
7,750
1,527
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,321
△8,810
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,897
2,498
その他
△9,801
△474
小計
26,486
△7,167
利息及び配当金の受取額
818
1,123
利息の支払額
△2,584
△1,748
法人税等の支払額
△9,192
△1,913
15,528
△9,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,595
△17,837
有形固定資産の売却による収入
157
2,197
無形固定資産の取得による支出
△781
△403
投資有価証券の取得による支出
△16
△15
投資有価証券の売却による収入
2,864
131,355
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△61,174
事業分離による支出
△2,513
事業再編による支出
△14,533
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
2
△564
△194
△89,111
98,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
11,772
△14,556
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△1,000
△8,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△772
△329
長期借入れによる収入
57,858
603
長期借入金の返済による支出
△18,805
△19,104
社債の発行による収入
2,962
自己株式の取得による支出
△14
△6,503
配当金の支払額
△725
△1
51,275
△47,891
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,608
74
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,699
40,527
現金及び現金同等物の期首残高
63,814
48,115
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△27,899
現金及び現金同等物の期末残高
60,744
