サンケン電気のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,250 | 9,530 |
| 減価償却費 | 15,676 | 20,848 |
| 減損損失 | － | 2,176 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | △366 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | 176 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △482 | △209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △260 | 192 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 688 |
| 受取利息及び受取配当金 | △324 | △817 |
| 株式報酬費用 | 8,374 | 6,139 |
| 支払利息 | 990 | 2,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,615 | 7,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,793 | △5,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,174 | △7,897 |
| その他 | △4,205 | △9,801 |
| 小計 | 28,410 | 26,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 818 |
| 利息の支払額 | △968 | △2,584 |
| 法人税等の支払額 | △8,563 | △9,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,200 | 15,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,432 | △29,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △654 | △781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,874 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,699 | △61,174 |
| 貸付けによる支出 | △0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | △40 | △564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,679 | △89,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,355 | 11,772 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | △1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △583 | △772 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 57,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,705 | △18,805 |
| 社債の発行による収入 | 6,944 | 2,962 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △107 | △14 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | － |
| 配当金の支払額 | △727 | △725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,712 | 51,275 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,137 | 6,608 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,370 | △15,699 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 57,444 | 63,814 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 63,814 | 48,115 |
