沖電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

4,173

△328

減価償却費

12,602

12,322

引当金の増減額（△は減少）

△3,627

△342

受取利息及び受取配当金

△1,295

△1,391

支払利息

1,340

1,853

投資有価証券売却損益（△は益）

△502

△341

売上債権の増減額（△は増加）

15,807

4,519

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,679

△16,215

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,821

610

その他

△2,119

1,210

小計

7,877

1,898

利息及び配当金の受取額

1,295

1,391

利息の支払額

△1,394

△1,848

法人税等の支払額

△1,857

△4,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,921

△3,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,811

△10,497

無形固定資産の取得による支出

△4,889

△6,036

投資有価証券の売却による収入

1,000

887

事業譲受による支出

－

△1,500

長期前払費用の取得による支出

△1,050

△1,378

その他の支出

△331

△302

その他の収入

4,486

1,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,597

△17,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,244

44,108

長期借入れによる収入

25,078

6,850

長期借入金の返済による支出

△16,080

△21,050

配当金の支払額

△1,726

△2,587

リース債務の返済による支出

△4,369

△4,062

その他

23

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,680

23,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,544

1,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,451

4,119

現金及び現金同等物の期首残高

41,830

33,379

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,379

※ 37,498