沖電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,326

4,173

減価償却費

12,798

12,602

減損損失

465

1,144

引当金の増減額（△は減少）

△3,787

△3,627

受取利息及び受取配当金

△1,182

△1,295

支払利息

1,411

1,340

投資有価証券売却損益（△は益）

△99

△502

事業譲渡損益（△は益）

△512

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,567

15,807

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,886

△12,679

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,635

△5,821

その他

4,992

△3,264

小計

20,230

7,877

利息及び配当金の受取額

1,182

1,295

利息の支払額

△1,435

△1,394

法人税等の支払額

△2,579

△1,857

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,398

5,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,419

△16,811

有形固定資産の売却による収入

12,002

3,778

無形固定資産の取得による支出

△4,387

△4,889

投資有価証券の売却による収入

1,430

1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,045

－

長期前払費用の取得による支出

△1,496

△1,050

その他の支出

△210

△331

その他の収入

1,340

707

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,784

△17,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

324

△1,244

長期借入れによる収入

13,580

25,078

長期借入金の返済による支出

△14,009

△16,080

配当金の支払額

△4,308

△1,726

リース債務の返済による支出

△4,464

△4,369

その他

25

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,852

1,680

現金及び現金同等物に係る換算差額

551

1,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,686

△8,451

現金及び現金同等物の期首残高

46,517

41,830

現金及び現金同等物の期末残高

※ 41,830

※ 33,379