沖電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,018

19,651

減価償却費

12,367

12,574

減損損失

2,890

846

引当金の増減額（△は減少）

1,443

1,841

受取利息及び受取配当金

△1,400

△1,517

支払利息

1,633

1,722

投資有価証券売却損益（△は益）

△925

△4,682

固定資産処分損益（△は益）

△933

△4,282

売上債権の増減額（△は増加）

△6,823

△6,629

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,529

11,098

仕入債務の増減額（△は減少）

△418

△2,999

その他

△4,867

8,593

小計

9,452

36,215

利息及び配当金の受取額

1,400

1,518

利息の支払額

△1,551

△1,716

法人税等の支払額

△2,937

△3,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,364

32,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,486

△11,840

有形固定資産の売却による収入

2,186

6,123

無形固定資産の取得による支出

△3,908

△4,441

投資有価証券の売却による収入

1,726

8,941

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

27

長期前払費用の取得による支出

△1,224

△2,067

その他の支出

△1,872

△766

その他の収入

479

1,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,099

△2,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,896

△8,734

長期借入れによる収入

24,970

26,660

長期借入金の返済による支出

△22,071

△18,296

配当金の支払額

△2,601

△4,307

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,502

－

リース債務の返済による支出

△3,416

△4,476

その他

△452

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,971

△9,224

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

△658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,657

19,693

現金及び現金同等物の期首残高

45,481

26,823

現金及び現金同等物の期末残高

26,823

46,517