沖電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,128

11,018

減価償却費

12,978

12,367

減損損失

－

2,890

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,116

－

引当金の増減額（△は減少）

1,152

1,443

受取利息及び受取配当金

△1,762

△1,400

支払利息

1,559

1,633

投資有価証券売却損益（△は益）

△115

△925

固定資産処分損益（△は益）

△397

△933

売上債権の増減額（△は増加）

5,576

△6,823

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,296

△4,529

仕入債務の増減額（△は減少）

7,593

△418

その他

△17,416

△4,388

小計

19,475

9,932

利息及び配当金の受取額

1,761

1,400

利息の支払額

△1,496

△1,551

法人税等の支払額

△2,176

△2,937

独占禁止法関連損失の支払額

△1,985

△479

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,578

6,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,801

△9,486

有形固定資産の売却による収入

2,745

2,186

無形固定資産の取得による支出

△2,638

△3,908

投資有価証券の取得による支出

△15

△1,056

投資有価証券の売却による収入

244

1,726

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,199

－

長期前払費用の取得による支出

△738

△1,224

その他の支出

△463

△816

その他の収入

382

479

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,485

△12,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△598

△6,896

長期借入れによる収入

15,000

24,970

長期借入金の返済による支出

△18,894

△22,071

配当金の支払額

△4,322

△2,601

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△2,502

リース債務の返済による支出

△2,724

△3,416

その他

31

△452

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,512

△12,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

△79

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,498

△18,657

現金及び現金同等物の期首残高

51,980

45,481

現金及び現金同等物の期末残高

45,481

26,823