沖電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,689

13,672

減価償却費

14,382

13,991

退職給付信託返還益

－

△7,822

引当金の増減額（△は減少）

466

13,244

受取利息及び受取配当金

△1,180

△1,182

支払利息

1,990

1,794

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,928

△1,034

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△12,567

固定資産処分損益（△は益）

305

2,907

売上債権の増減額（△は増加）

△8,743

30,440

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,539

15,515

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,784

△1,040

未払費用の増減額（△は減少）

△2,079

△3,684

長期営業債権の増減額（△は増加）

20

△17,803

その他

△9,653

△1,358

小計

4,024

45,072

利息及び配当金の受取額

1,278

1,181

利息の支払額

△1,938

△1,842

法人税等の支払額

△6,938

△2,445

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,573

41,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,598

△8,773

有形固定資産の売却による収入

503

5,760

投資有価証券の売却による収入

2,680

3,081

無形固定資産の取得による支出

△2,630

△5,194

事業譲受による支出

△1,973

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

14,218

その他の支出

△1,457

△1,760

その他の収入

713

256

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,762

7,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,622

△13,360

長期借入れによる収入

28,537

－

長期借入金の返済による支出

△19,249

△22,418

配当金の支払額

△4,314

△4,317

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,967

非支配株主からの払込みによる収入

608

－

リース債務の返済による支出

△2,470

△2,660

その他

1,404

739

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,138

△43,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,079

△117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,276

5,453

現金及び現金同等物の期首残高

53,598

46,322

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

205

現金及び現金同等物の期末残高

46,322

51,980