富士通

（単位：百万円）

注記番号

 前年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

 当年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

161,785

228,564

減価償却費、償却費及び減損損失

2

158,106

214,037

引当金の増減額（△は減少）

38,206

△25,241

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△109,168

△33,173

受取利息及び受取配当金

△6,681

△5,304

支払利息

3,231

4,185

持分法による投資損益（△は益）

△22,630

△14,794

子会社株式売却益

△22,046

△6,350

売上債権の増減額（△は増加）

△79,082

10,867

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,481

△19,076

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,424

△41,348

その他

22,25

79,110

46,720

小計

169,926

359,087

利息の受取額

3,152

2,300

配当金の受取額

5,430

5,024

利息の支払額

△3,668

△4,222

法人所得税の支払額

△75,424

△14,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,416

347,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

22

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△120,637

△132,970

投資有価証券の売却による収入

77,941

19,133

子会社及び事業の売却による収支（△は支出）

22

17,130

40,522

貸付金の回収による収入

22

26,592

1,863

短期投資の純増減額（△は増加）

△6,093

△33,758

その他

9,209

△8,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,142

△114,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

22

短期借入金等の純増減額（△は減少）

22

7,792

18,589

長期借入金及び社債の発行による収入

22

116

3

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

22

△87,743

△80,249

リース債務の支払額

2,22

△13,107

△69,673

自己株式の取得による支出

△22,327

△30,101

親会社の所有者への配当金の支払額

△26,660

△32,429

その他

5,307

696

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,622

△193,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,064

39,893

現金及び現金同等物の期首残高

452,671

416,742

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△2,865

△3,599

現金及び現金同等物の期末残高

416,742

453,036