日本電気

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年4月 1日

　至　2018年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

86,941

77,993

減価償却費及び償却費

6

96,037

99,082

減損損失

6,10

1,530

12,607

引当金の増減額（△は減少）

△7,450

15,101

金融収益

△29,553

△21,989

金融費用

11,568

8,377

持分法による投資損益（△は益）

△5,106

△5,916

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

12,244

△41,470

契約資産の増減額（△は増加）

－

△16,951

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,115

△16,716

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

17,036

4,415

契約負債の増減額（△は減少）

－

21,500

その他

△16,701

△48,566

小計

150,431

87,467

利息及び配当金の受取額

6,076

7,580

利息の支払額

△5,764

△6,350

法人所得税の支払額

△20,762

△24,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

129,981

64,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,253

△48,929

有形固定資産の売却による収入

6,334

4,283

無形資産の取得による支出

△10,134

△11,764

売却可能金融資産の取得による支出

△2,336

－

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融商品の取得による支出

－

△7,375

売却可能金融資産の売却による収入

12,442

－

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融商品の売却による収入

－

2,293

子会社の取得による支出

△23,110

△47,930

子会社の取得による収入

5

17

子会社の売却による収入

17

228

20,230

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△471

△1,148

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

17

21,997

13,816

貸付金の回収による収入

25,466

94

その他

△1,399

△262

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,231

△76,675

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年4月 1日

　至　2018年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,20

8,214

48,234

長期借入れによる収入

16,20

11,512

9,681

長期借入金の返済による支出

16,20

△65,864

△157,778

社債の発行による収入

16,20

100,000

50,011

社債の償還による支出

16,20

△40,000

－

非支配持分への子会社持分売却による収入

－

18,810

配当金の支払額

19

△15,586

△15,586

非支配持分への配当金の支払額

△4,258

△4,261

その他

△1,257

386

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,239

△50,503

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△2,447

△1,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

106,064

△64,218

現金及び現金同等物の期首残高

239,970

346,025

売却目的で保有する資産への振替に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17

△9

△3,493

現金及び現金同等物の期末残高

16

346,025

278,314