日本電気

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

68,058

86,941

減価償却費及び償却費

6

80,376

96,037

減損損失

6,10

2,571

1,530

引当金の増減額（△は減少）

12,302

△7,450

金融収益

△38,420

△29,553

金融費用

20,817

11,568

持分法による投資損益（△は益）

△8,617

△5,106

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

22,201

12,244

棚卸資産の増減額（△は増加）

22,659

△16,115

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△31,666

17,036

その他

△43,141

△16,701

小計

107,140

150,431

利息及び配当金の受取額

5,866

6,076

利息の支払額

△8,646

△5,764

法人所得税の支払額

△11,835

△20,762

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,525

129,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,201

△43,253

有形固定資産の売却による収入

2,676

6,334

無形資産の取得による支出

△7,888

△10,134

売却可能金融資産の取得による支出

△4,117

△2,336

売却可能金融資産の売却による収入

4,359

12,442

子会社の取得による支出

△984

△23,110

子会社の取得による収入

11,220

5

子会社の売却による収入

339

228

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△162

△471

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

23,698

21,997

貸付金の回収による収入

12,958

25,466

その他

1,527

△1,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,425

△14,231

（単位：百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,20

15,228

8,214

長期借入れによる収入

16,20

204,082

11,512

長期借入金の返済による支出

16,20

△240,127

△65,864

社債の発行による収入

16,20

－

100,000

社債の償還による支出

16,20

△10,000

△40,000

配当金の支払額

19

△15,592

△15,586

非支配持分への配当金の支払額

△2,386

△4,258

その他

△86

△1,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,881

△7,239

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△2,422

△2,447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,647

106,064

現金及び現金同等物の期首残高

192,323

239,970

売却目的で保有する資産への振替に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17

－

△9

現金及び現金同等物の期末残高

16

239,970

346,025