日本電気

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

77,308

123,969

減価償却費及び償却費

6

99,745

166,360

減損損失

6,10

12,607

6,384

引当金の増減額（△は減少）

15,101

△5,639

金融収益

29

△21,989

△8,477

金融費用

29

8,377

15,464

持分法による投資損益（△は益）

△5,916

△3,347

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△41,470

△26,263

契約資産の増減額（△は増加）

△16,951

11,911

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,716

11,430

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,415

1,653

契約負債の増減額（△は減少）

21,500

11,536

その他（純額）

△48,544

△20,517

小計

87,467

284,464

利息及び配当金の受取額

7,580

6,947

利息の支払額

△6,350

△9,052

法人所得税の支払額

△24,462

△20,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,235

261,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,929

△72,825

有形固定資産の売却による収入

4,283

6,903

無形資産の取得による支出

△11,764

△16,372

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融商品の取得による支出

△7,375

△1,820

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融商品の売却による収入

2,293

12,279

子会社の取得による支出

7

△47,930

△6,935

子会社の取得による収入

7

17

52

子会社の売却による収入

18

20,230

－

子会社の売却による支出

－

△220

関連会社または共同支配企業に対する投資の

取得による支出

△1,148

△376

関連会社または共同支配企業に対する投資の

売却による収入

18

13,816

2,098

貸付金の回収による収入

94

44

その他（純額）

△262

△6,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,675

△84,023

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

21

48,234

△4,349

長期借入れによる収入

21

9,681

37,879

長期借入金の返済による支出

21

△157,778

△48,723

社債の発行による収入

21

50,011

－

リース負債の返済による支出

32

－

△53,620

非支配持分への子会社持分売却による収入

18,810

－

配当金の支払額

20

△15,586

△18,177

非支配持分への配当金の支払額

△4,261

△4,939

その他（純額）

386

182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,503

△91,747

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△1,275

△4,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△64,218

81,597

現金及び現金同等物の期首残高

346,025

278,314

売却目的で保有する資産への振替に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18

△3,493

△659

現金及び現金同等物の期末残高

16

278,314

359,252