日本電気
6701
東証プライム
電気機器
日本電気のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 86,553 |
| 68,058 |
| 減価償却費及び償却費 | 6 | 83,771 |
| 80,376 |
| 減損損失 | 6,10 | 13,463 |
| 2,571 |
| 引当金の増減額（△は減少） |
| △6,454 |
| 12,302 |
| 金融収益 |
| △11,703 |
| △38,420 |
| 金融費用 |
| 21,746 |
| 20,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △5,178 |
| △8,617 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 47,897 |
| 22,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 7,182 |
| 22,659 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △49,602 |
| △31,666 |
| その他 |
| △60,293 |
| △43,141 |
| 小計 |
| 127,382 |
| 107,140 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 5,845 |
| 5,866 |
| 利息の支払額 |
| △10,007 |
| △8,646 |
| 法人所得税の支払額 |
| △25,391 |
| △11,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 97,829 |
| 92,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △32,522 |
| △37,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 2,746 |
| 2,676 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △8,316 |
| △7,888 |
| 売却可能金融資産の取得による支出 |
| △892 |
| △4,117 |
| 売却可能金融資産の売却による収入 |
| 7,616 |
| 4,359 |
| 子会社の取得による支出 |
| － |
| △984 |
| 子会社の取得による収入 |
| 36 |
| 11,220 |
| 子会社の売却による収入 |
| 556 |
| 339 |
| 子会社の売却による支出 |
| △385 |
| － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △4,380 |
| △162 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
| 204 |
| 23,698 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 584 |
| 12,958 |
| その他 |
| 2,551 |
| 1,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △32,202 |
| 6,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 14,790 |
| 15,228 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 4,059 |
| 204,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | 20 | △15,827 |
| △240,127 |
| 社債の発行による収入 | 20 | 50,000 |
| － |
| 社債の償還による支出 | 20 | △90,000 |
| △10,000 |
| 配当金の支払額 | 19 | △10,368 |
| △15,592 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △2,214 |
| △2,386 |
| その他 |
| △522 |
| △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △50,082 |
| △48,881 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
| △4,354 |
| △2,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 11,191 |
| 47,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 181,132 |
| 192,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16 | 192,323 |
| 239,970 |