愛知電機のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,494 | 8,541 |
| 減価償却費 | 4,473 | 4,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 270 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △391 |
| 支払利息 | 137 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △36 | △89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △41 | △16 |
| 固定資産除却損 | 23 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22 | △232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,381 | 5,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,635 | 1,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,113 | △3,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | △493 |
| その他 | △811 | △1,191 |
| 小計 | 7,833 | 15,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 396 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 15 | 10 |
| 利息の支払額 | △120 | △233 |
| 法人税等の支払額 | △2,706 | △2,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,216 | 13,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | ― | △3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,748 | △6,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80 | △184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 346 |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 500 |
| その他 | △69 | △131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,607 | △9,400 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 639 | 344 |
| 長期借入れによる収入 | 7,070 | 4,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | △624 | △2,058 |
| 配当金の支払額 | △1,706 | △1,517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | 8 |
| その他 | △333 | △447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,044 | 726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 198 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,795 | 5,364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,455 | 20,250 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,250 | 25,615 |
