愛知電機のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,853 | 8,494 |
| 減価償却費 | 3,451 | 4,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,618 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △189 |
| 支払利息 | 89 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △56 | △36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △28 | △41 |
| 固定資産除却損 | 47 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,432 | △3,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,931 | △2,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,461 | 1,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △334 | 227 |
| その他 | 1,795 | △811 |
| 小計 | 2,181 | 7,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 194 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 28 | 15 |
| 利息の支払額 | △85 | △120 |
| 法人税等の支払額 | △2,300 | △2,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4 | 5,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 400 | △0 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 3,700 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,109 | △6,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178 | △80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 30 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | ― |
| その他 | △206 | △69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △845 | △6,607 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △450 | 639 |
| 長期借入れによる収入 | 1,711 | 7,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | △572 | △624 |
| 配当金の支払額 | △929 | △1,706 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △0 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| その他 | △121 | △333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △364 | 5,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 668 | 141 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △546 | 3,795 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,001 | 16,455 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,455 | 20,250 |
