愛知電機のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,775 | 7,853 |
| 減価償却費 | 2,734 | 3,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 259 | △2,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △165 |
| 支払利息 | 69 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △94 | △56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △28 |
| 固定資産除却損 | 40 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △64 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △979 | △8,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △148 | △4,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 964 | 5,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △19 | △334 |
| その他 | 1,299 | 1,795 |
| 小計 | 8,620 | 2,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 171 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 30 | 28 |
| 利息の支払額 | △72 | △85 |
| 法人税等の支払額 | △687 | △2,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,098 | △4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | 400 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 500 | 3,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,662 | △5,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77 | △178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | ― |
| 短期貸付けによる支出 | △500 | ― |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他 | △38 | △206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,154 | △845 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100 | △450 |
| 長期借入れによる収入 | 765 | 1,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | △777 | △572 |
| 配当金の支払額 | △854 | △929 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △2 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| その他 | △102 | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △868 | △364 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 668 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,137 | △546 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,864 | 17,001 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,001 | 16,455 |
