愛知電機のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,375 | 4,775 |
| 減価償却費 | 2,501 | 2,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △32 | 259 |
| 受取利息及び受取配当金 | △248 | △205 |
| 支払利息 | 99 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △108 | △94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | △2 |
| 固定資産除却損 | 18 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26 | △64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △755 | △979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 87 | △148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,535 | 964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | △19 |
| その他 | △450 | 1,299 |
| 小計 | 2,946 | 8,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 206 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 22 | 30 |
| 利息の支払額 | △102 | △72 |
| 法人税等の支払額 | △1,077 | △687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,041 | 8,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99 | △0 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,600 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,271 | △6,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △203 | △77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 111 |
| 子会社出資金の追加取得による支出 | △458 | ― |
| 短期貸付けによる支出 | △500 | △500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他 | 119 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,049 | △6,154 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △135 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 765 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,988 | △777 |
| 配当金の支払額 | △854 | △854 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| その他 | △125 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,705 | △868 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △99 | 62 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,812 | 1,137 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,676 | 15,864 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,864 | 17,001 |
