愛知電機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,546 | 3,375 |
| 減価償却費 | 2,248 | 2,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | △32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △248 |
| 支払利息 | 116 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △270 | △108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | △7 |
| 固定資産除却損 | 9 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | △26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 858 | △755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △889 | 87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798 | △1,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5 | 51 |
| その他 | 125 | △450 |
| 小計 | 7,576 | 2,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 252 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 14 | 22 |
| 利息の支払額 | △109 | △102 |
| 法人税等の支払額 | △982 | △1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,667 | 2,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △9 | 99 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 3,629 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,182 | △3,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48 | △203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,042 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 56 |
| 子会社出資金の追加取得による支出 | ― | △458 |
| 短期貸付けによる支出 | △500 | △500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他 | 17 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 375 | △2,049 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 278 | △135 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,923 | △1,988 |
| 配当金の支払額 | △854 | △854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | ― |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 694 | ― |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| その他 | △107 | △125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,413 | △1,705 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △160 | △99 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,468 | △1,812 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,208 | 17,676 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,676 | 15,864 |
