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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,853
8,494
減価償却費
3,451
4,473
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50
270
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,618
211
受取利息及び受取配当金
△165
△189
支払利息
89
137
持分法による投資損益（△は益）
△56
△36
固定資産売却損益（△は益）
△28
△41
固定資産除却損
47
23
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△22
売上債権の増減額（△は増加）
△8,432
△3,381
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,931
△2,635
仕入債務の増減額（△は減少）
5,461
1,113
未払消費税等の増減額（△は減少）
△334
227
その他
1,795
△811
小計
2,181
7,833
利息及び配当金の受取額
171
194
持分法適用会社からの配当金の受取額
28
15
利息の支払額
△85
△120
法人税等の支払額
△2,300
△2,706
△4
5,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
400
△0
有価証券の増減額（△は増加）
3,700
有形固定資産の取得による支出
△5,109
△6,748
有形固定資産の売却による収入
61
277
無形固定資産の取得による支出
△178
△80
投資有価証券の取得による支出
△14
△16
投資有価証券の売却による収入
30
短期貸付金の回収による収入
500
△206
△69
△845
△6,607
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△450
639
長期借入れによる収入
1,711
7,070
長期借入金の返済による支出
△572
△624
配当金の支払額
△929
△1,706
非支配株主への配当金の支払額
△2
自己株式の増減額（△は増加）
△121
△333
△364
5,044
現金及び現金同等物に係る換算差額
668
141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△546
3,795
現金及び現金同等物の期首残高
17,001
16,455
現金及び現金同等物の期末残高
※ 16,455
※ 20,250
