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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,775
7,853
減価償却費
2,734
3,451
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
259
△2,618
受取利息及び受取配当金
△205
△165
支払利息
69
89
持分法による投資損益（△は益）
△94
△56
固定資産売却損益（△は益）
△2
△28
固定資産除却損
40
47
投資有価証券売却損益（△は益）
△64
―
売上債権の増減額（△は増加）
△979
△8,432
棚卸資産の増減額（△は増加）
△148
△4,931
仕入債務の増減額（△は減少）
964
5,461
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19
△334
その他
1,299
1,795
小計
8,620
2,181
利息及び配当金の受取額
206
171
持分法適用会社からの配当金の受取額
30
28
利息の支払額
△72
△85
法人税等の支払額
△687
△2,300
8,098
△4
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△0
400
有価証券の増減額（△は増加）
500
3,700
有形固定資産の取得による支出
△6,662
△5,109
有形固定資産の売却による収入
25
61
無形固定資産の取得による支出
△77
△178
投資有価証券の取得による支出
△12
△14
投資有価証券の売却による収入
111
短期貸付けによる支出
△500
短期貸付金の回収による収入
△38
△206
△6,154
△845
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
100
△450
長期借入れによる収入
765
1,711
長期借入金の返済による支出
△777
△572
配当金の支払額
△854
△929
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の増減額（△は増加）
△102
△121
△868
△364
現金及び現金同等物に係る換算差額
62
668
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,137
△546
現金及び現金同等物の期首残高
15,864
17,001
現金及び現金同等物の期末残高
※ 17,001
※ 16,455
