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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,375
4,775
減価償却費
2,501
2,734
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△32
259
受取利息及び受取配当金
△248
△205
支払利息
99
69
持分法による投資損益（△は益）
△108
△94
固定資産売却損益（△は益）
△7
△2
固定資産除却損
18
40
投資有価証券売却損益（△は益）
△26
△64
売上債権の増減額（△は増加）
△755
△979
棚卸資産の増減額（△は増加）
87
△148
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,535
964
未払消費税等の増減額（△は減少）
51
△19
その他
△450
1,299
小計
2,946
8,620
利息及び配当金の受取額
252
206
持分法適用会社からの配当金の受取額
22
30
利息の支払額
△102
△72
法人税等の支払額
△1,077
△687
2,041
8,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△0
有価証券の増減額（△は増加）
1,600
500
有形固定資産の取得による支出
△3,271
△6,662
有形固定資産の売却による収入
20
25
無形固定資産の取得による支出
△203
△77
投資有価証券の取得による支出
△13
△12
投資有価証券の売却による収入
56
111
子会社出資金の追加取得による支出
△458
―
短期貸付けによる支出
△500
短期貸付金の回収による収入
119
△38
△2,049
△6,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△135
100
長期借入れによる収入
1,400
765
長期借入金の返済による支出
△1,988
△777
配当金の支払額
△854
自己株式の増減額（△は増加）
△125
△1,705
△868
現金及び現金同等物に係る換算差額
△99
62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,812
1,137
現金及び現金同等物の期首残高
17,676
15,864
現金及び現金同等物の期末残高
※ 15,864
※ 17,001
