愛知電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,494

8,541

減価償却費

4,473

4,886

貸倒引当金の増減額（△は減少）

270

78

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

211

△1

受取利息及び受取配当金

△189

△391

支払利息

137

227

持分法による投資損益（△は益）

△36

△89

固定資産売却損益（△は益）

△41

△16

固定資産除却損

23

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△232

売上債権の増減額（△は増加）

△3,381

5,945

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,635

1,782

仕入債務の増減額（△は減少）

1,113

△3,266

未払消費税等の増減額（△は減少）

227

△493

その他

△811

△1,191

小計

7,833

15,800

利息及び配当金の受取額

194

396

持分法適用会社からの配当金の受取額

15

10

利息の支払額

△120

△233

法人税等の支払額

△2,706

△2,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,216

13,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△0

有価証券の増減額（△は増加）

―

△3,000

有形固定資産の取得による支出

△6,748

△6,925

有形固定資産の売却による収入

277

44

無形固定資産の取得による支出

△80

△184

投資有価証券の取得による支出

△16

△50

投資有価証券の売却による収入

30

346

投資有価証券の償還による収入

―

500

その他

△69

△131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,607

△9,400

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

639

344

長期借入れによる収入

7,070

4,396

長期借入金の返済による支出

△624

△2,058

配当金の支払額

△1,706

△1,517

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

自己株式の増減額（△は増加）

△0

8

その他

△333

△447

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,044

726

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,795

5,364

現金及び現金同等物の期首残高

16,455

20,250

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,250

※ 25,615