ダイヘンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,884 | 21,178 |
| 減価償却費 | 5,069 | 5,324 |
| 負ののれん発生益 | － | △9,919 |
| 段階取得に係る差損 | － | 4,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 367 | △1,182 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | 9 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 135 | 113 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | △2 | △43 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | △9 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △65 | 810 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △443 | △234 |
| 受取利息及び受取配当金 | △399 | △472 |
| 支払利息 | 313 | 523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △182 | △235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △413 | △264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,797 | △2,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,359 | △10,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △203 | △9,744 |
| その他 | △1,204 | △1,108 |
| 小計 | △2,246 | △3,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 493 |
| 利息の支払額 | △318 | △526 |
| 法人税等の支払額 | △5,081 | △5,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,233 | △8,993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | △400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,470 | △6,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △723 | △569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 618 | 305 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | △277 |
| 子会社出資金の払込による支出 | △213 | － |
| 出資金の回収による収入 | 9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | △2,631 |
| その他 | 35 | △870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,717 | △10,564 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,307 | 20,240 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,384 | △4,884 |
| リース債務の返済による支出 | △133 | △156 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △11 |
| 配当金の支払額 | △3,327 | △4,166 |
| その他 | △61 | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,895 | 25,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 827 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,757 | 7,224 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,409 | 14,853 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,853 | 22,077 |
